ビットコイン価格の崩壊は「これから」。株式、仮想通貨。今後の投資戦略について考える

ビットコインについて何か書くのは、久しぶりになります

ビットコインだけでなく投資全般に、

これまでの振り返りと、自分の記録用も兼ねて、これからどのように立ち振る舞うかについて考えてみます

ビットコインについては、ここ2か月、ひたすら「売り」。つまりショートばかりでした

５年間仮想通貨に投資してきて、そもそもショートを打つなんていうことはなかったのですが、考えを大きく変えました

株式については、投資と言えるほど大きなポジションは持っていないのですが、今後どのように投資していくのか考えます

結論としては、今年については価格の上昇にあんまり期待していない。ということを踏まえ、どう立ち振る舞うかということですね

BTCUSD 1W TradingView 

ビットコインについては、昨年の５月12日を最後に、長期保有していた現物をすべて手仕舞いしています

ちょうど、チャートの紫色の部分ですね。チャートは、BTCUSD(ビットコインUSドル)の日足チャートなのですが、紫枠の最後の大きな陰線が付く前日に(冷汗)、すべてのビットコイン現物を売却したのでした

www.glocal2019.com

それ以降、長期目的で現物を保有することはなく、短期のトレードに徹しました。

とはいえ、売却後の史上最高値(68,500＄、770万円)の上昇局面を読み切れず、かっこいいトレードとは程遠いものでした

ビットコイン価格1,000万円。なんとなく現実味を感じた時期もありましたが、しかし勢いは続かず、自分として昨年末から、ひたすら慣れないショートを打つ作戦に切り替えました

結果的に、それは間違っていなかったということになります。なにしろ、ほとんどすべてのYouTuberやインフルエンサーは、まだ上がると言っていましたので

しかしチャートをみると、右の緑の枠ですが、みんなが知る「三尊」に見えなくもない．．．　これから右肩をしっかり作るかもしれないし、もしかすると、もう右肩らしきものが出来ているようにもみえる

最近の市場をみて思い出すのは、2018年の相場です。

2017年の年末といえば、ビットコイン価格が210万円の最高値を付けた時期だったのですが、そこから下落が始まり、取引所コインチェックのNEMハッキング事件など不幸な出来事が重なり、翌2018年は一年がかりの暴落相場になってしまったのです

この年、自分は含み益を5,000万円？いや、もっと溶かしています。投資人生で最悪の一年でした苦笑

あのときの思いは二度としたくない。というか、今年は2018年の再来になるのではないか？そんなことを考えている。なので、ショート先行などということになるのですね

ただ、

ビットコインの将来性。これは、自分としては「ある」と思っているので、いつかのタイミングで４、5年保有するための現物を仕込むつもりです

しかし、そのタイミングが今ではないということです

おそらく、ビットコインの価格はもっと下がる。そんなことを考えます。むしろ、それがビットコイン笑

最安値をつかむ、それは至難の業です。しかし、値柄と日柄。両方を考慮したうえでの、自分のイメージはあります

米国株クラスタでも、下落のショックが広がっていますね

2022.1.23時点ですが、

ＳＰ５００は、年末価格から８．３１％の下落。ナスダックは１２．５％の下落

しかしこれ、暴落というほどの下落なのでしょうか？

コロナショックの下落は約３２％。それを考えると、まあ、はっきりいって調整程度のレベルでは？とも思ってしまいます

しかし、ちょっと気になる点が２つ

最近、欧米のみならず日本でもＦＩＲＥブームが起こっています。ファイナンシャル・インディペンデンス・リタイア・アーリー。つまり、経済的自由を達成して会社を早期退職しようというムーブメントですね

ＦＩＲＥを達成するうえで収入の基盤とされるのが、米国株なのですね。

トリニティ・スタディと呼ばれる、いわゆる４％ルール。何だかんだいっても、まあ４％くらいでは回るんじゃない？ここが崩れると、おそらくＦＩＲＥは成り立たなくなるはずです

しかしですが、昨年あたりから米国株に参入し、場合によってはこれまでの貯金を「全ツッパ」した投資家も多いはず。

もし米国株が、これから下落トレンド入りするとすれば、運の悪いことですが、生涯スパンでみる投資効率にも影響しかねない。そんな不安も感じます

マインドを強く維持できれば良いのでしょうが、今後おそらく、ネットやマスコミが「ＦＩＲＥプランの崩壊」などと書き立てる未来を想像します

自分の計画を信じるのなら、そんな記事は近視眼的。そのように断じる強い意志が必要でしょう

もうひとつは、「レバナス民」

まあ、自分であれば、この局面でブルでレバレッジを掛けるのは嫌ですが苦笑

今が追玉のタイミング？自分はそうは思わないですね。レバレッジ3倍の痛みに耐えられる自信がない苦笑

このブログでも書いたことが何回かありますが、

自分としては昨年から、「金利」に注目をしてきました

米国の長期金利ですね

「TMV」という、米国20年超の長期国債ベア3倍ファンドなのですが(結局レバ3倍？笑)、このETFを保持し、「身を以て」笑、金利の上下を体感してきたのです

昨年初から少しづつ買っていて、現時点で１０％程度の含み損なのですが、これからどのような推移を見せるのか注目しています

金利が上がると債券価格は下がる。株価も下がるし、ビットコインも下がる。つながってしまうのですね

おそらく今年は、自動車でいえばアクセルとブレーキを同時に踏むような、そんな相場展開になる。すべてのマーケットにおいて。そんなふうに思いますけどね

日本株は、今はほとんど持っていません

どうなんだろう。日本って、これから発展するのかな？みたいな議論を始めるとまとまらなくなる苦笑

ただ、ひとつ、昨年末に与沢翼さんが日本株投資の本を出したのですが、

お金に愛される　真・投資術 [ 与沢 翼 ]

たしかに、日本株といえば、自分の一番身近にある投資対象。それを取引できるのは日本人としての大きなアドバンテージです

しかし．．．とはいっても、日本株なんて世界株式の７．３５％のシェアしかないマイナーな市場。日本株に入れ込むということ(もっといえば、日本円で預貯金しか持っていないことも)は、投資家としてひどく偏向してないか？そんなことも考えてしまう

まあ、日本株だけで上手くやっている人も、たくさんいますけどね

なにやら、とりとめのない話になりました

まだ今年一年、始まったばかりです。コロナ感染、自然災害、政情不安。枚挙にいとまがありません。せめて、自分で出来る範囲のガードを固めつつ、安全運転でまいりましょう